2022年第一季度工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月2日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值0.8619，累計凈值0.8619，最新估值0.8257，凈值增長率漲4.38%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A（011614）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比3.95%，債券占凈比0.01%，現(xiàn)金占凈比7.11%，合計凈資產(chǎn)17.19億元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A收入合計3.72億元：利息收入446.51萬元，其中利息收入方面，存款利息收入446.51萬元。投資收益5933.45萬元，公允價值變動收益3.07億元，其他收入128.56萬元。

本文相關數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。