泰康興泰回報滬港深混合最新凈值跌幅達0.02%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日泰康興泰回報滬港深混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月2日，泰康興泰回報滬港深混合最新單位凈值1.4465，累計凈值1.4465，最新估值1.4468，凈值增長率跌0.02%。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利6158.43萬元，基金本期凈收益盈利3060.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.03元，期末基金資產(chǎn)凈值31.86億元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金21.62億，未分配利潤10.24億，所有者權(quán)益合計31.86億。

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