2021年第二季度國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金有哪些投資組合？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合（121006）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)6.68億元，股票占凈比65.10%，債券占凈比14.91%，現(xiàn)金占凈比18.52%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金行業(yè)配置合計(jì)為65.10%，同類平均為59.08%，比同類配置多6.02%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、采礦業(yè)，行業(yè)基金配置分別為35.21%、10.18%、5.32%，同類平均分別為40.93%、3.76%、3.92%，比同類配置分別為少5.72%、多6.42%、多1.40%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金發(fā)生重大買入變動(dòng)，買入變動(dòng)股票有：寧德時(shí)代本期累計(jì)買入金額為2872.64萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.86%；海康威視本期累計(jì)買入金額為1210.4萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.21%；分眾傳媒本期累計(jì)買入金額為1184.35萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.18%等。

2021年第二季度基金重大賣出詳情

截至2021年第二季度，國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金發(fā)生重大賣出變動(dòng)，賣出變動(dòng)前四股票有：鴻路鋼構(gòu)（002541）、招商銀行（600036）、興業(yè)銀行（601166）、聞泰科技（600745），本期累計(jì)賣出金額分別為5218.74萬(wàn)元、1660.82萬(wàn)元、1640.44萬(wàn)元、1566.34萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為5.20%、1.65%、1.63%、1.56%。

2022年第一季度基金持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合（121006）持有股票天齊鋰業(yè)（占3.44%）：持股為28.24萬(wàn)，持倉(cāng)市值為2298.52萬(wàn)；明泰鋁業(yè)（占3.31%）：持股為53.45萬(wàn)，持倉(cāng)市值為2207.49萬(wàn)；牧原股份（占2.74%）：持股為32.19萬(wàn)，持倉(cāng)市值為1830.32萬(wàn)等。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金（121006）持有債券21國(guó)債16（占4.43%），持倉(cāng)市值為2958.78萬(wàn)；債券21國(guó)債10（占3.28%），持倉(cāng)市值為2192.34萬(wàn)；債券20國(guó)債18（占3.26%），持倉(cāng)市值為2177.39萬(wàn)；債券22國(guó)債01（占2.13%），持倉(cāng)市值為1424.64萬(wàn)等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金2.8億，未分配利潤(rùn)5.22億，所有者權(quán)益合計(jì)8.02億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。