興全恒益?zhèn)疌最新凈值漲幅達(dá)0.38%，基金有什么投資組合？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月31日興全恒益?zhèn)疌基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月31日，興全恒益?zhèn)疌（004953）最新單位凈值1.3441，累計凈值1.3441，凈值增長率漲0.38%，最新估值1.339。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利171.45萬元，基金本期凈收益盈利180.97萬元，期末基金資產(chǎn)凈值1.04億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.29元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計為15.44%，同類平均為12.83%，比同類配置多2.61%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置12.11%，同類平均8.28%，比同類配置多3.83%；金融業(yè)行業(yè)基金配置1.02%，同類平均1.93%，比同類配置少0.91%；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置0.83%，同類平均0.79%，比同類配置多0.04%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，興全恒益?zhèn)疌（004953）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比15.44%，債券占凈比89.58%，現(xiàn)金占凈比0.51%，合計凈資產(chǎn)71.69億元。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，興全恒益?zhèn)疌（004953）持有債券：債券19國開07、債券財通轉(zhuǎn)債、債券盈峰轉(zhuǎn)債、債券19藍(lán)星EB等，持倉比分別2.87%、0.93%、0.66%、0.62%等，持倉市值2.06億、6640.41萬、4708.9萬、4426.66萬等。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。