5月27日萬(wàn)家年年恒榮債券A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日萬(wàn)家年年恒榮債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月27日，萬(wàn)家年年恒榮債券A（519206）最新公布單位凈值1.1290，累計(jì)凈值1.2315，凈值增長(zhǎng)率跌0.04%，最新估值1.1294。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.09元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，萬(wàn)家年年恒榮債券A（519206）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比152.91%，現(xiàn)金占凈比1.66%，合計(jì)凈資產(chǎn)2.07億元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。