2022年6月1日年交銀定期支付月月豐債券A基金持股人結構一覽，該基金分紅負債是什么情況？

基金持股人結構一覽

截至2021年第二季度，交銀定期支付月月豐債券A持有詳情，總份額70萬份，個人投資者持有占100.00%，個人投資者持有70萬份額。

基金市場表現方面

截至5月31日，交銀定期支付月月豐債券A最新公布單位凈值1.5803，累計凈值1.5803，凈值增長率漲0.24%，最新估值1.5765。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金901.72萬，未分配利潤567.71萬，所有者權益合計1469.43萬。

本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。