中歐興華債券基金分紅了幾次？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日中歐興華債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，中歐興華債券（005736）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0836，累計凈值1.1593，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0834。

基金分紅

中歐興華債券基金成立于2018年10月17日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3.04億元，基金總2.89億份額，上市流通2.89億份額，共分紅3次，累計分紅0.0757元/份。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額1元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。