中銀恒利半年定期開(kāi)放債券基金持倉(cāng)了哪些債券？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中銀恒利半年定期開(kāi)放債券基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至5月27日，中銀恒利半年定期開(kāi)放債券累計(jì)凈值1.4810，最新公布單位凈值1.1960，凈值增長(zhǎng)率漲0.13%，最新估值1.1944。

中銀恒利半年定期開(kāi)放債券今年以來(lái)下降3.39%，近一月收益0.9%，近三月下降1.34%，近一年下降1.08%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，中銀恒利半年定期開(kāi)放債券（001035）持有債券：債券21華資01、債券21深鐵05、債券21東債02等，持倉(cāng)比分別5.68%、5.17%、5.01%等，持倉(cāng)市值1.71億、1.56億、1.51億等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中銀恒利半年定期開(kāi)放債券基金收入合計(jì)9,394.37元，股票收入11,181.20元，債券收入666.34元，股利收入460.23元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。