5月27日景順長城量化港股通股票累計(jì)凈值為0.8590元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日景順長城量化港股通股票基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

景順長城量化港股通股票基金截至5月27日，最新單位凈值0.8590，累計(jì)凈值0.8590，最新估值0.842，凈值漲2.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金3874.42萬，未分配利潤255.81萬，所有者權(quán)益合計(jì)4130.23萬。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。