5月27日申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)累計(jì)凈值為1.7984元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，該基金最新公布單位凈值0.7595，累計(jì)凈值1.7984，最新估值0.7618，凈值增長率跌0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1.48億元，基金本期凈收益虧391.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.06元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.94元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，申萬菱信申銀萬國證券行業(yè)指數(shù)分（163113）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)18.63億元，股票占凈比93.17%，現(xiàn)金占凈比6.69%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。