5月26日國泰惠盈純債債券基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的5月26日國泰惠盈純債債券基金經理業績詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
國泰惠盈純債債券基金截至5月26日,最新單位凈值0.9998,累計凈值1.0902,最新估值0.9998。
國泰惠盈純債債券今年以來收益0.49%,近一月下降0.03%,近三月下降0.02%,近一年收益2.22%。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元。
基金2020年利潤
截至2020年,國泰惠盈純債債券收入合計2477.12萬元:利息收入2817.96萬元,其中利息收入方面,存款利息收入3.7萬元,債券利息收入2652.4萬元。投資收益33.57萬元,公允價值變動收益負374.42萬元。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。