泰康港股通大消費指數C基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的5月25日泰康港股通大消費指數C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至5月25日,泰康港股通大消費指數C(006787)最新單位凈值1.0072,累計凈值1.0072,最新估值1.0017,凈值增長率漲0.55%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加權平均基金份額本期利潤盈利0.16元,期末基金資產凈值3885.89萬元,期末單位基金資產凈值1.66元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,泰康港股通大消費指數C收入合計344.13萬元:利息收入1.78萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.78萬元。投資收益324.91萬元,公允價值變動收益5.38萬元,其他收入12.06萬元。
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