5月25日中銀添盛39個月定期開放債券最新凈值是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月25日中銀添盛39個月定期開放債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至5月25日，累計(jì)凈值1.0589，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0059，凈值增長率跌1.13%，最新估值1.0174。

基金盈利方面

基金詳情介紹

該基金簡稱中銀添盛39個月定期開放債券，該基金成立于2020年7月8日，基金規(guī)模為8.23億元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)8億份，基金類型屬于債券型，運(yùn)作方式為開放式，判斷為穩(wěn)健債券型，基金由中信銀行股份有限公司托管，交由中銀基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是陳鵠飛。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。