5月25日中銀添盛39個月定期開放債券最新凈值是多少?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月25日中銀添盛39個月定期開放債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至5月25日,累計(jì)凈值1.0589,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0059,凈值增長率跌1.13%,最新估值1.0174。
基金盈利方面
基金詳情介紹
該基金簡稱中銀添盛39個月定期開放債券,該基金成立于2020年7月8日,基金規(guī)模為8.23億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)8億份,基金類型屬于債券型,運(yùn)作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健債券型,基金由中信銀行股份有限公司托管,交由中銀基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是陳鵠飛。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。