5月20日招商先鋒混合累計凈值為3.4142元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日招商先鋒混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

招商先鋒混合基金截至5月20日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值0.8101，累計凈值3.4142，最新估值0.8022，凈值漲0.99%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤虧772.13萬元，基金本期凈收益虧2596.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤虧0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值16.68億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.12元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金14.87億，未分配利潤1.81億，所有者權(quán)益合計16.68億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。