5月20日國壽安保尊享債券C累計凈值為1.5190元,該基金2020年利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的5月20日國壽安保尊享債券C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
國壽安保尊享債券C截至5月20日,最新公布單位凈值1.2250,累計凈值1.5190,最新估值1.224,凈值增長率漲0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利54.8萬元,基金本期凈收益盈利38.5萬元,期末基金資產凈值4948.06萬元。
基金2020年利潤
截至2020年,國壽安保尊享債券C收入合計4959.47萬元:利息收入4545.12萬元,其中利息收入方面,存款利息收入6.15萬元,債券利息收入4444.53萬元,資產支持證券利息收入元83.54萬元。投資收益1535.41萬元,公允價值變動收益負1132.21萬元,其他收入11.16萬元。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。