5月19日招商中證證券公司指數(shù)A累計(jì)凈值為0.6647元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月19日招商中證證券公司指數(shù)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至5月19日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.9301，累計(jì)凈值0.6647，最新估值0.9325，凈值增長(zhǎng)率跌0.26%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利2.1億元，基金本期凈收益盈利6651.73萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.08元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.17元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)（161720）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)25.07億元，股票占凈比94.46%，債券占凈比0.20%，現(xiàn)金占凈比5.69%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。