華潤元大核心動力混合C基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?聚看財經網為您整理的華潤元大核心動力混合C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
華潤元大核心動力混合C(009883)截至5月17日,累計凈值0.6934,最新公布單位凈值0.6934,凈值增長率漲2%,最新估值0.6798。
華潤元大核心動力混合C成立以來下降31.7%,近一月收益2.03%,近一年下降28.17%。
債券持倉詳情
截至2021年第二季度,華潤元大核心動力混合C基金(009883)持有債券20國債10(占6.24%),持倉市值為350萬等。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,華潤元大核心動力混合C收入合計1941.54萬元:利息收入8.78萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.36萬元,債券利息收入6.42萬元。投資收益1604.62萬元,其中投資收益方面,股票投資收益1594.54萬元,債券投資收益2090元,股利收益9.88萬元。公允價值變動收益290.19萬元,其他收入37.95萬元。
本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。