5月16日建信周盈安心理財債券A累計凈值為1.0214元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月16日建信周盈安心理財債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月16日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0214，累計凈值1.0214，最新估值1.0213，凈值增長率漲0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利61.36萬元，期末基金資產(chǎn)凈值9758.1萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

基金基本費率

該基金托管費0.08元，銷售服務(wù)費0.3元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。