國富健康優質生活股票基金賺錢嗎?該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的5月12日國富健康優質生活股票基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至5月12日,國富健康優質生活股票最新市場表現:單位凈值1.5537,累計凈值1.5537,凈值增長率跌0.56%,最新估值1.5625。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金期末單位基金資產凈值2.2元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金4782.34萬,未分配利潤5715.2萬,所有者權益合計1.05億。
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