5月10日中銀證券安譽債券C最新凈值是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的5月10日中銀證券安譽債券C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至5月10日,中銀證券安譽債券C最新單位凈值2.0332,累計凈值2.0892,最新估值2.0322,凈值增長率漲0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.28萬元,基金本期凈收益盈利7771.6元,期末單位基金資產凈值1.97元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計33.03萬,所有者權益合計6.22億,負債和所有者權益總計6.23億。
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