5月6日銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)最新單位凈值為1.1712元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月6日銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月6日，銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)累計(jì)凈值1.1712，最新公布單位凈值1.1712，凈值增長(zhǎng)率跌0.42%，最新估值1.1761。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利62.13萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利39.16萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.03元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.25元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)12.64萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)2551.95萬(wàn)，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2564.59萬(wàn)。

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