4月29日北信瑞豐平安中國主題混合基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的4月29日北信瑞豐平安中國主題混合基金經(jīng)理業(yè)績?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至4月29日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.2730，累計(jì)凈值1.2730，最新估值1.261，凈值增長率漲0.95%。

北信瑞豐平安中國主題混合今年以來下降8.75%，近一月收益2.99%，近三月下降3.71%，近一年下降1.24%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元，直銷申購最小購買金額1元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，北信瑞豐平安中國主題混合收入合計(jì)132.21萬元：利息收入3.71萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5萬元。投資收益638.17萬元，公允價(jià)值變動(dòng)虧510.11萬元，其他收入4431.04元。

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