成熟交易者的交易系統(tǒng),它的勝率和賠率并不存在固化穩(wěn)定不變的說法,因為一套完整的交易系統(tǒng),除了具備成功率,風(fēng)險控制,買賣點之外,還需要交易者具備執(zhí)行力和良好的交易心態(tài),才能在投資中實現(xiàn)多賺少虧的結(jié)果。
交易系統(tǒng)也會受到諸多因素影響勝率,如果交易者并不能熟知交易系統(tǒng)的優(yōu)劣,就很難能駕馭系統(tǒng)。成熟的交易系統(tǒng)也是需要優(yōu)化的,就需要了解能影響它的因素,在交易時盡量規(guī)避問題。
1、市場的不確定性。
投資中最大的不確定性就是市場未來行情并不能精準(zhǔn)預(yù)測,因為市場后期走勢會受到多重因素影響,這里面有投資者情緒干擾,市場無序波動過程都存在對交易系統(tǒng)影響,單靠交易系統(tǒng)是不能百分百正的捕捉到趨勢。
因為有這種不確定存在,導(dǎo)致交易系統(tǒng)的勝率和賠率并不會是固化和穩(wěn)定不變的,系統(tǒng)也僅僅是去適應(yīng)市場變化,就會在長期的交易中導(dǎo)致投資結(jié)果會存在些許出入,不可能勝率和賠率固化穩(wěn)定。
2、投資者心態(tài)影響。
交易系統(tǒng)要發(fā)揮正常的效用,最關(guān)鍵的因素是投資者自身的心理變化,就算好的交易系統(tǒng),如果交易者心態(tài)不成熟,也會導(dǎo)致交易中出現(xiàn)嚴(yán)重的虧損,難以發(fā)揮出交易系統(tǒng)的高概率作用,就算是成熟的交易者,也不可能做到心態(tài)保持長期穩(wěn)定。
一旦交易者在交易中心態(tài)和控制力出現(xiàn)變化,就會影響交易結(jié)果,交易系統(tǒng)的勝率和賠率也就會隨著交易者的變化而最終改變,導(dǎo)致投資虧損概率增加,勝率和賠率就會受交易者思想左右而不固定。
任何交易系統(tǒng)不可能做到完美和百分百不會失誤,當(dāng)交易系統(tǒng)一旦出現(xiàn)問題,投資者要如何應(yīng)對也直接決定了對勝率和賠率的變化。
1、交易系統(tǒng)的時效性。
交易系統(tǒng)不可能捕捉到市場每次多頭和空頭的機會,只能是在某一時段對市場趨勢有高概率判斷。一般交易系統(tǒng)分為趨勢型和震蕩型兩種,趨勢型交易系統(tǒng)只適合做單邊行情,震蕩型交易系統(tǒng)只適合做震蕩波動趨勢。
一旦交易系統(tǒng)是趨勢型,遇到震蕩趨勢,這種操作最終就難以賺錢,很難做到勝率和賠率固化穩(wěn)定不變。如果震蕩型的交易系統(tǒng)在趨勢中也是如此,很難做到勝率和賠率不變。所以,不可能一套交易系統(tǒng)適用任何行情,就做不到長期保持勝率和賠率不變。
2、交易系統(tǒng)失誤率。
任何一套交易系統(tǒng),都會存在真假信號包括市場極端行情時系統(tǒng)無法快速指引交易者規(guī)避風(fēng)險。為了適應(yīng)系統(tǒng)和運用系統(tǒng),交易者就需要每次堅決執(zhí)行系統(tǒng)提示的交易買賣信號,此時因為受到錯誤信號和極端行情影響,長期交易就很難做到在系統(tǒng)失誤時還能讓賠率固化穩(wěn)定不變。
尤其是極端行情,不同的品種風(fēng)險控制很難固化和穩(wěn)定,因為極端行情出現(xiàn)后市場大起大落,此時交易者容易因為處理不及時或者行情波動太快引起賠率風(fēng)險增加。
綜上所述:成熟的交易者的交易系統(tǒng)是很難做到勝率和賠率穩(wěn)固不變的,因為這里面涉及到交易者的心態(tài)影響交易結(jié)果,市場行情不確定性包括交易系統(tǒng)存在的缺陷,都會導(dǎo)致在交易時期勝率和賠率會隨著交易者和市場行情出現(xiàn)變化。