基金一天只有一個價格嗎?據(jù)悉基金一天只有一個價格。基金每個交易日的價格稱為基金單位凈值。基金單位凈值指每一份基金的價值,就是衡量基金值多少錢,基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價值總值/基金單位總份額,開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。比如基金單位凈值是1.23,表示當(dāng)日的價值是1.23元。假設(shè)客戶參與日凈值是1,退出時凈值是1.23,在不考慮手續(xù)費的情況下,其收益就是1.23-1=0.23元/份。